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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 312.00 | | 114 312.00 | 114 312.00 |
AP Constructions | 235 688.00 | 1 996.00 | 233 691.00 | 235 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 386.00 | 3 100.00 | 645 286.00 | 648 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
CF Disponibilités | 53 851.00 | | 53 851.00 | 53 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 571.00 | | 148 571.00 | 148 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 957.00 | 3 100.00 | 793 857.00 | 796 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 194.00 | 417 757.00 | | 394 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 662.00 | 6 436.00 | | -6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 396 332.00 | 432 994.00 | | 396 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 635.00 | 42.00 | | 375 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 751.00 | 10 693.00 | | 11 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 167.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 5 599.00 | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 525.00 | 18 502.00 | | 397 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 857.00 | 451 497.00 | | 793 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 763.00 | 18 502.00 | | 32 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 42.00 | | 85.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 686.00 | | 350 200.00 | 320 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 297 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 648 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | | 350 000.00 | 1 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 583.00 | | 200.00 | 319 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 1 996.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 996.00 | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VC Groupe et associés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 549.00 | 10 788.00 | 110 573.00 | 375 549.00 |
VI Groupe et associés | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 803.00 | 94 720.00 | 2 083.00 | 96 803.00 |
VW T.V.A. | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 525.00 | 32 763.00 | 110 573.00 | 397 525.00 |