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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 467.00 | 957 668.00 | 150 799.00 | 1 108 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 988.00 | 509 722.00 | 64 267.00 | 573 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 596.00 | 1 475 617.00 | 231 979.00 | 1 707 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 118 028.00 | | 4 118 028.00 | 4 118 028.00 |
BZ Autres créances | 322 198.00 | | 322 198.00 | 322 198.00 |
CF Disponibilités | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 592 227.00 | | 4 592 227.00 | 4 592 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 822.00 | 1 475 617.00 | 4 824 206.00 | 6 299 822.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 784 393.00 | 789 482.00 | | 784 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 286.00 | 194 911.00 | | 85 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 107.00 | 1 025 093.00 | | 1 017 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 139.00 | | | 145 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 139.00 | | | 145 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 584.00 | | | 724 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 845.00 | 3 360.00 | | 1 971 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 405.00 | 43.00 | | 961 405.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 959.00 | 3 403.00 | | 3 661 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 206.00 | 1 028 495.00 | | 4 824 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
FG Production vendue services | 7 557 444.00 | | 7 557 444.00 | 7 557 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 578 705.00 | | 7 578 705.00 | 7 578 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 767 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 586 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 465.00 | | | -81 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 768.00 | 200 000.00 | | 7 794 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 481.00 | 5 090.00 | | 7 709 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 286.00 | 194 911.00 | | 85 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 890.00 | | 3 284 268.00 | 794 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 806 220.00 | 15 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371 563.00 | 1 707 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 142.00 | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556 201.00 | 1 682 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 890.00 | | 27 329.00 | 794 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 797 917.00 | 1 322 300.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 370.00 | 7 143.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 782 547.00 | 1 315 157.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 464 566.00 | 319 427.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 464 566.00 | 319 427.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 845.00 | 1 971 845.00 | | 1 971 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 201.00 | 238 201.00 | | 238 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 118 028.00 | | | 4 118 028.00 |
VB T. V. A. | 186 978.00 | | | 186 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 584.00 | 679 787.00 | 44 797.00 | 724 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 159.00 | | | 115 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 059.00 | | | 59 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 515 283.00 | 4 499 285.00 | 15 999.00 | 4 515 283.00 |
VW T.V.A. | 603 143.00 | 603 143.00 | | 603 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 960.00 | 3 617 162.00 | 44 797.00 | 3 661 960.00 |