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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 124.00 | 1 027 391.00 | 81 734.00 | 1 109 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 187.00 | 541 812.00 | 29 375.00 | 571 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 523.00 | 1 576 803.00 | 129 720.00 | 1 706 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 501 874.00 | 130 564.00 | 4 371 310.00 | 4 501 874.00 |
BZ Autres créances | 687 679.00 | | 687 679.00 | 687 679.00 |
CF Disponibilités | 509 949.00 | | 509 949.00 | 509 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 774 129.00 | 130 564.00 | 5 643 565.00 | 5 774 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 652.00 | 1 707 367.00 | 5 773 284.00 | 7 480 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 455 697.00 | 789 679.00 | | 455 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 981.00 | -333 982.00 | | -115 981.00 |
DL TOTAL (I) | 487 144.00 | 603 125.00 | | 487 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 411.00 | 353 886.00 | | 76 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 411.00 | 353 886.00 | | 76 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 536.00 | 739 874.00 | | 471 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 831.00 | | | 300 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 919.00 | 1 990 560.00 | | 3 115 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 881.00 | 633 996.00 | | 1 316 881.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 2 407.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 209 729.00 | 3 366 838.00 | | 5 209 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 284.00 | 4 323 849.00 | | 5 773 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 437 654.00 | 3 329 857.00 | | 4 437 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 069.00 | 320 669.00 | | 48 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
FG Production vendue services | 8 862 836.00 | | 8 862 836.00 | 8 862 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 872 243.00 | | 8 872 243.00 | 8 872 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 224 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 827 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 235 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 449.00 | 107 699.00 | | 74 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 543.00 | 22 776.00 | | 1 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828.00 | 25 000.00 | | 5 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 371.00 | 47 776.00 | | 7 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 479.00 | 33 862.00 | | 89 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 744.00 | 33 862.00 | | 92 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 373.00 | 13 914.00 | | -85 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 232 128.00 | 12 002 918.00 | | 9 232 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 108.00 | 12 336 900.00 | | 9 348 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 981.00 | -333 982.00 | | -115 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 564 944.00 | 1 123 890.00 | | 564 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 654.00 | | 48 367.00 | 1 661 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 498.00 | 1 706 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 498.00 | 1 680 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 412.00 | | 47 397.00 | 1 636 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 727.00 | | 970.00 | 16 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 062.00 | 91 742.00 | | 1 485 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 462.00 | 91 742.00 | | 1 477 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 886.00 | | 277 475.00 | 353 886.00 |
6T Sur comptes clients | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 450.00 | | 277 475.00 | 484 450.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 831.00 | | 300 831.00 | 300 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 919.00 | 3 115 919.00 | | 3 115 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 698.00 | 145 698.00 | | 145 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 310.00 | 4 371 310.00 | | 4 371 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
VB T. V. A. | 437 497.00 | 437 497.00 | | 437 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 536.00 | | 471 536.00 | 471 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 232 701.00 | 5 084 510.00 | 148 191.00 | 5 232 701.00 |
VW T.V.A. | 1 028 905.00 | 1 028 905.00 | | 1 028 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 210 022.00 | 4 437 654.00 | 772 368.00 | 5 210 022.00 |