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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 512.00 | 958 928.00 | 121 584.00 | 1 080 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 900.00 | 518 534.00 | 37 366.00 | 555 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 654.00 | 1 485 062.00 | 176 592.00 | 1 661 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 300.00 | 130 564.00 | 3 561 736.00 | 3 692 300.00 |
BZ Autres créances | 448 846.00 | | 448 846.00 | 448 846.00 |
CF Disponibilités | 70 339.00 | | 70 339.00 | 70 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 821.00 | 130 564.00 | 4 147 257.00 | 4 277 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 475.00 | 1 615 626.00 | 4 323 849.00 | 5 939 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 789 679.00 | 784 393.00 | | 789 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 982.00 | 85 286.00 | | -333 982.00 |
DL TOTAL (I) | 603 125.00 | 1 017 107.00 | | 603 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 353 886.00 | 145 139.00 | | 353 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 886.00 | 145 139.00 | | 353 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 874.00 | 724 584.00 | | 739 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 560.00 | 1 971 845.00 | | 1 990 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 996.00 | 961 405.00 | | 633 996.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | 4 125.00 | | 2 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 366 838.00 | 3 661 959.00 | | 3 366 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 849.00 | 4 824 206.00 | | 4 323 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 329 857.00 | | | 3 329 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 669.00 | | | 320 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
FG Production vendue services | 11 773 377.00 | | 11 773 377.00 | 11 773 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 820 540.00 | | 11 820 540.00 | 11 820 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 432 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 710 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 689.00 | |
GE Autres charges | | | 31 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 699.00 | | | 107 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 776.00 | 219.00 | | 22 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 26 688.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 776.00 | 26 907.00 | | 47 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 862.00 | 108 372.00 | | 33 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 862.00 | 108 372.00 | | 33 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 914.00 | -81 465.00 | | 13 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002 918.00 | 7 794 768.00 | | 12 002 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336 900.00 | 7 709 481.00 | | 12 336 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 982.00 | 85 286.00 | | -333 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 123 890.00 | | | 1 123 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 595.00 | | 6 984.00 | 1 707 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 942.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 942.00 | 16 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 211.00 | 1 661 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 642.00 | 1 636 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 455.00 | | 2 313.00 | 1 682 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 999.00 | | 4 670.00 | 15 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 360.00 | 167 943.00 | 26 242.00 | 1 343 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 227.00 | | 627.00 | 8 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 133.00 | 167 943.00 | 25 615.00 | 1 335 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 139.00 | 229 689.00 | 20 942.00 | 145 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 130 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 130 564.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 145 139.00 | 360 254.00 | 20 942.00 | 145 139.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 560.00 | 1 990 560.00 | | 1 990 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 3 561 736.00 | 3 561 736.00 | | 3 561 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 576.00 | 73 576.00 | | 73 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
VB T. V. A. | 168 216.00 | 168 216.00 | | 168 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 256.00 | 683 256.00 | | 683 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 618.00 | 19 637.00 | 36 981.00 | 56 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 943.00 | 178 943.00 | | 178 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 186 703.00 | 4 039 412.00 | 147 291.00 | 4 186 703.00 |
VW T.V.A. | 504 317.00 | 504 317.00 | | 504 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 366 838.00 | 3 329 857.00 | 36 981.00 | 3 366 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 021.00 | | | 22 021.00 |
ST Autres comptes | 2 430 280.00 | | | 2 430 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 294 803.00 | | | 294 803.00 |
YT Sous‐traitance | 2 064 249.00 | | | 2 064 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 898 866.00 | | | 1 898 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 357.00 | | | 64 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 845 495.00 | | | 1 845 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342 941.00 | | | 1 342 941.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 710 219.00 | | | 6 710 219.00 |