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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 870.00 | 1 106 884.00 | 51 985.00 | 1 158 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 477.00 | 577 106.00 | 68 371.00 | 645 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 959.00 | 1 691 591.00 | 140 368.00 | 1 831 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 643.00 | | 50 643.00 | 50 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 246.00 | 130 564.00 | 3 183 682.00 | 3 314 246.00 |
BZ Autres créances | 429 938.00 | | 429 938.00 | 429 938.00 |
CF Disponibilités | 415 980.00 | | 415 980.00 | 415 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 032.00 | 130 564.00 | 4 120 468.00 | 4 251 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 991.00 | 1 822 155.00 | 4 260 836.00 | 6 082 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 391 386.00 | | | 391 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 892.00 | | | 480 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 706.00 | | | 1 019 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 411.00 | | | 146 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 578.00 | | | 663 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 173.00 | | | 1 695 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 781.00 | | | 656 781.00 |
EA Autres dettes | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 094 719.00 | | | 3 094 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 260 836.00 | | | 4 260 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 941.00 | | | 3 056 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
FG Production vendue services | 10 991 806.00 | | 10 991 806.00 | 10 991 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 002 323.00 | | 11 002 323.00 | 11 002 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 055 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 037 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 373.00 | | | 53 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 064 947.00 | | | 11 064 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 584 054.00 | | | 10 584 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 892.00 | | | 480 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553 507.00 | | | 553 507.00 |