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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 763.00 | 1 077 176.00 | 48 587.00 | 1 125 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 402.00 | 560 488.00 | 76 914.00 | 637 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 376.00 | 1 645 263.00 | 144 113.00 | 1 789 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 355 946.00 | 130 564.00 | 4 225 382.00 | 4 355 946.00 |
BZ Autres créances | 637 791.00 | | 637 791.00 | 637 791.00 |
CF Disponibilités | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 336.00 | | 28 336.00 | 28 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 558.00 | 130 564.00 | 4 955 993.00 | 5 086 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 934.00 | 1 775 828.00 | 5 100 106.00 | 6 875 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 728.00 | 106 728.00 | | 106 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 339 716.00 | 455 697.00 | | 339 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 670.00 | -115 981.00 | | 51 670.00 |
DL TOTAL (I) | 538 814.00 | 487 144.00 | | 538 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 411.00 | 76 411.00 | | 126 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 411.00 | 76 411.00 | | 126 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 087.00 | 471 536.00 | | 733 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 831.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 608.00 | 3 115 919.00 | | 2 605 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 187.00 | 1 316 881.00 | | 796 187.00 |
EA Autres dettes | | 4 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 434 881.00 | 5 209 729.00 | | 4 434 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 100 106.00 | 5 773 284.00 | | 5 100 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 276.00 | 4 437 654.00 | | 4 072 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 521.00 | 48 069.00 | | 133 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
FG Production vendue services | 7 681 334.00 | | 7 681 334.00 | 7 681 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 430.00 | | 7 729 430.00 | 7 729 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 638 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 839 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 582.00 | 74 449.00 | | 105 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 646.00 | 1 543.00 | | 104 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 5 828.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 146.00 | 7 371.00 | | 107 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 362.00 | 89 479.00 | | 39 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 362.00 | 92 744.00 | | 39 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 784.00 | -85 373.00 | | 67 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942 352.00 | 9 232 128.00 | | 7 942 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 683.00 | 9 348 108.00 | | 7 890 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 670.00 | -115 981.00 | | 51 670.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 290 351.00 | 564 944.00 | | 290 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 706 523.00 | | 83 960.00 | 1 706 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 1 789 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | 1 763 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 312.00 | | 83 960.00 | 1 680 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 803.00 | 69 567.00 | 1 107.00 | 1 576 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 203.00 | 69 567.00 | 1 107.00 | 1 569 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 411.00 | 50 000.00 | | 76 411.00 |
6T Sur comptes clients | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 975.00 | 50 000.00 | | 206 975.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 608.00 | 2 605 608.00 | | 2 605 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 701.00 | 112 701.00 | | 112 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
UX Autres créances clients | 4 225 382.00 | 4 225 382.00 | | 4 225 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 564.00 | | 130 564.00 | 130 564.00 |
VB T. V. A. | 364 688.00 | 364 688.00 | | 364 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 087.00 | 370 481.00 | 362 606.00 | 733 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 904.00 | | | 71 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 372.00 | 152 372.00 | | 152 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 981.00 | 103 981.00 | | 103 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 039 700.00 | 4 891 509.00 | 148 191.00 | 5 039 700.00 |
VW T.V.A. | 543 266.00 | 543 266.00 | | 543 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 881.00 | 4 072 276.00 | 362 606.00 | 4 434 881.00 |