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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
BZ Autres créances | 19 189.00 | | 19 189.00 | 19 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 210 505.00 | | 210 505.00 | 210 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 074.00 | | 1 167 074.00 | 1 167 074.00 |
CU Autres participations | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 561 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 347.00 | 30 341.00 | | 30 347.00 |
DH Report à nouveau | 218 708.00 | 278 637.00 | | 218 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 409.00 | 103.00 | | 44 409.00 |
DK Provisions réglementées | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 890 584.00 | 885 201.00 | | 890 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 550.00 | 68.00 | | 18 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 806.00 | 193 675.00 | | 149 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 12 753.00 | | 14 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 521.00 | 76 355.00 | | 93 521.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 490.00 | 282 853.00 | | 276 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 074.00 | 1 168 054.00 | | 1 167 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 490.00 | | | 276 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 550.00 | 68.00 | | 18 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 191.00 | | 451 191.00 | 451 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 191.00 | | 451 191.00 | 451 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 273.00 | 365 334.00 | | 501 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 863.00 | 365 231.00 | | 456 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 409.00 | 103.00 | | 44 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 689.00 | 206 689.00 | | 206 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 490.00 | 276 490.00 | | 276 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |