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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 293.00 | | 121 293.00 | 121 293.00 |
BZ Autres créances | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 292.00 | | 134 292.00 | 134 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 861.00 | | 1 090 861.00 | 1 090 861.00 |
CU Autres participations | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 875.00 | 32 704.00 | | 32 875.00 |
DH Report à nouveau | 263 220.00 | 259 975.00 | | 263 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 796.00 | 3 416.00 | | 71 796.00 |
DK Provisions réglementées | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 965 011.00 | 893 215.00 | | 965 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 136.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 131 641.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 12 815.00 | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 858.00 | 107 065.00 | | 95 858.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 849.00 | 251 658.00 | | 125 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 861.00 | 1 144 873.00 | | 1 090 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 849.00 | | | 125 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 136.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 294.00 | | 427 294.00 | 427 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 294.00 | | 427 294.00 | 427 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 904.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 850.00 | 442 683.00 | | 492 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 053.00 | 439 266.00 | | 421 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 796.00 | 3 416.00 | | 71 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 073.00 | 20 035.00 | | 12 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 858.00 | 95 858.00 | | 95 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UX Autres créances clients | 121 293.00 | 121 293.00 | | 121 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 234.00 | 128 234.00 | | 128 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |