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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 182.00 | | 161 182.00 | 161 182.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 643.00 | | 189 643.00 | 189 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 212.00 | | 1 146 212.00 | 1 146 212.00 |
CU Autres participations | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 568.00 | 30 347.00 | | 32 568.00 |
DH Report à nouveau | 260 897.00 | 218 708.00 | | 260 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 520.00 | 44 409.00 | | -3 520.00 |
DK Provisions réglementées | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 887 064.00 | 890 584.00 | | 887 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 18 550.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 989.00 | 149 806.00 | | 152 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 14 041.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 199.00 | 93 521.00 | | 89 199.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 148.00 | 276 490.00 | | 259 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 212.00 | 1 167 074.00 | | 1 146 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 148.00 | 276 490.00 | | 259 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 18 550.00 | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 887.00 | | 414 887.00 | 414 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 887.00 | | 414 887.00 | 414 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 476.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 074.00 | 501 273.00 | | 416 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 594.00 | 456 863.00 | | 419 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 520.00 | 44 410.00 | | -3 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 989.00 | 152 989.00 | | 152 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 161 182.00 | | | 161 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VP Divers | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 893.00 | 183 893.00 | | 183 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 148.00 | 259 148.00 | | 259 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |