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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
BZ Autres créances | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 39 517.00 | | 39 517.00 | 39 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 371.00 | | 183 371.00 | 183 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 940.00 | | 1 139 940.00 | 1 139 940.00 |
CU Autres participations | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 567.00 | 32 568.00 | | 32 567.00 |
DH Report à nouveau | 257 377.00 | 260 897.00 | | 257 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | -3 520.00 | | 2 734.00 |
DK Provisions réglementées | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 889 798.00 | 887 064.00 | | 889 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 4.00 | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 961.00 | 152 989.00 | | 130 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 16 955.00 | | 13 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 654.00 | 89 199.00 | | 105 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 141.00 | 259 148.00 | | 250 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 940.00 | 1 146 212.00 | | 1 139 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 148.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 130 961.00 | | | 130 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 615.00 | | 431 615.00 | 431 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 615.00 | | 431 615.00 | 431 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 628.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 704.00 | 416 074.00 | | 431 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 970.00 | 419 594.00 | | 428 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | -3 520.00 | | 2 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 214.00 | 17 506.00 | | 11 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 962.00 | 130 962.00 | | 130 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 142.00 | 250 142.00 | | 250 142.00 |