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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 312.00 | | 156 312.00 | 156 312.00 |
BZ Autres créances | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CF Disponibilités | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 305.00 | | 188 305.00 | 188 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 874.00 | | 1 144 874.00 | 1 144 874.00 |
CU Autres participations | 956 569.00 | | 956 569.00 | 956 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 704.00 | 32 567.00 | | 32 704.00 |
DH Report à nouveau | 259 975.00 | 257 377.00 | | 259 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 417.00 | 2 734.00 | | 3 417.00 |
DK Provisions réglementées | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
DL TOTAL (I) | 893 215.00 | 889 798.00 | | 893 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 156.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 642.00 | 130 961.00 | | 131 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 13 369.00 | | 12 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 065.00 | 105 654.00 | | 107 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 659.00 | 250 141.00 | | 251 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 874.00 | 1 139 940.00 | | 1 144 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 659.00 | 250 142.00 | | 251 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 156.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 663.00 | | 442 663.00 | 442 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 663.00 | | 442 663.00 | 442 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 684.00 | 431 704.00 | | 442 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 267.00 | 428 970.00 | | 439 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 417.00 | 2 734.00 | | 3 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 036.00 | 11 214.00 | | 20 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 956 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 569.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 642.00 | 131 642.00 | | 131 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
UX Autres créances clients | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 188.00 | 162 188.00 | | 162 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 659.00 | 251 659.00 | | 251 659.00 |