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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 121.00 | 7 347.00 | 1 774.00 | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 634.00 | 13 600.00 | 4 034.00 | 17 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 254.00 | 20 947.00 | 96 307.00 | 117 254.00 |
BZ Autres créances | 18 880.00 | | 18 880.00 | 18 880.00 |
CF Disponibilités | 295 939.00 | | 295 939.00 | 295 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 819.00 | | 314 819.00 | 314 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 073.00 | 20 947.00 | 411 126.00 | 432 073.00 |
CU Autres participations | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 430.00 | 70 637.00 | | 17 430.00 |
DH Report à nouveau | | -27 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 858.00 | -3 979.00 | | 350 858.00 |
DL TOTAL (I) | 369 388.00 | 40 630.00 | | 369 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 712.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 825.00 | 5 396.00 | | 2 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 738.00 | 81 321.00 | | 41 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 126.00 | 121 952.00 | | 411 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -305 598.00 | | | -305 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 403.00 | 82 258.00 | | 434 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 545.00 | 86 236.00 | | 83 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 858.00 | -3 979.00 | | 350 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 434.00 | | | 115 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 995.00 | 2 952.00 | | 17 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | 2 952.00 | | 17 995.00 |