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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 892.00 | 14 525.00 | 4 367.00 | 18 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 192.00 | 23 646.00 | 170 546.00 | 194 192.00 |
BZ Autres créances | 173 357.00 | | 173 357.00 | 173 357.00 |
CF Disponibilités | 140 817.00 | | 140 817.00 | 140 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 173.00 | | 314 173.00 | 314 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 366.00 | 23 646.00 | 484 720.00 | 508 366.00 |
CU Autres participations | 166 179.00 | | 166 179.00 | 166 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 308 288.00 | 17 430.00 | | 308 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 281.00 | 350 858.00 | | 152 281.00 |
DL TOTAL (I) | 461 669.00 | 369 388.00 | | 461 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 2 572.00 | | 3 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097.00 | 2 825.00 | | 7 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 050.00 | 41 738.00 | | 23 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 720.00 | 411 126.00 | | 484 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 906.00 | 434 403.00 | | 234 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 625.00 | 83 545.00 | | 82 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 281.00 | 350 858.00 | | 152 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 254.00 | | 112 938.00 | 117 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 166 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 194 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | | 1 258.00 | 26 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 499.00 | | 111 680.00 | 90 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 947.00 | 2 699.00 | | 20 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 947.00 | 2 699.00 | | 20 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 357.00 | 173 357.00 | | 173 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |