| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 638.00 | 71 964.00 | 28 674.00 | 100 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 950.00 | | 395 950.00 | 395 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 208.00 | 129 585.00 | 450 623.00 | 580 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BZ Autres créances | 353 897.00 | | 353 897.00 | 353 897.00 |
CF Disponibilités | 115 296.00 | | 115 296.00 | 115 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 088.00 | | 485 088.00 | 485 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 296.00 | 129 585.00 | 935 712.00 | 1 065 296.00 |
CU Autres participations | 74 499.00 | 48 500.00 | 25 999.00 | 74 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 165 092.00 | 165 092.00 | | 165 092.00 |
DH Report à nouveau | 278 970.00 | | | 278 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 583.00 | 373 870.00 | | 244 583.00 |
DL TOTAL (I) | 853 645.00 | 689 062.00 | | 853 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 570.00 | 21 289.00 | | 8 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 330.00 | 203 687.00 | | 25 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 19 151.00 | | 20 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 296.00 | 9 595.00 | | 27 296.00 |
EA Autres dettes | | 3 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 067.00 | 257 510.00 | | 82 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 712.00 | 946 572.00 | | 935 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 067.00 | 249 977.00 | | 82 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 127 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 292 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 064.00 | 293 145.00 | | 9 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 2 010.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 50 350.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 845.00 | 242 795.00 | | 8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 1 206.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 599.00 | 588 585.00 | | 441 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 016.00 | 214 715.00 | | 197 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 583.00 | 373 870.00 | | 244 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 938.00 | | 65 270.00 | 514 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 439.00 | | 65 270.00 | 440 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 499.00 | | | 74 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 826.00 | 16 259.00 | | 64 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 826.00 | 16 259.00 | | 64 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
UX Autres créances clients | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 897.00 | 353 897.00 | | 353 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 793.00 | 369 793.00 | | 369 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 067.00 | 73 497.00 | 8 570.00 | 82 067.00 |