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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 037.00 | 55 705.00 | 39 332.00 | 95 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 281.00 | | 336 281.00 | 336 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 938.00 | 64 826.00 | 450 112.00 | 514 938.00 |
BZ Autres créances | 331 476.00 | | 331 476.00 | 331 476.00 |
CF Disponibilités | 164 272.00 | | 164 272.00 | 164 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 460.00 | | 496 460.00 | 496 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 398.00 | 64 826.00 | 946 572.00 | 1 011 398.00 |
CU Autres participations | 74 499.00 | | 74 499.00 | 74 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 092.00 | 270 207.00 | | 165 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 870.00 | -19 400.00 | | 373 870.00 |
DL TOTAL (I) | 689 062.00 | 400 907.00 | | 689 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 289.00 | 33 349.00 | | 21 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 687.00 | 59 577.00 | | 203 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 7 401.00 | | 19 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 595.00 | 10 846.00 | | 9 595.00 |
EA Autres dettes | 3 788.00 | 1 151.00 | | 3 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 510.00 | 112 324.00 | | 257 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 572.00 | 513 231.00 | | 946 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 977.00 | 92 072.00 | | 249 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 137 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 145.00 | | | 293 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 145.00 | | | 293 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 45.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 350.00 | 45.00 | | 50 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 795.00 | -45.00 | | 242 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 585.00 | 148 421.00 | | 588 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 715.00 | 167 821.00 | | 214 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 870.00 | -19 400.00 | | 373 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 340.00 | 74 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 952.00 | | 42 487.00 | 397 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 339.00 | | 5 500.00 | 117 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 502.00 | 16 324.00 | | 48 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 502.00 | 16 324.00 | | 48 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 830.00 | 203 830.00 | | 203 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 289.00 | 13 756.00 | 7 533.00 | 21 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
VP Divers | 331 476.00 | 331 476.00 | | 331 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 187.00 | 332 187.00 | | 332 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 510.00 | 249 977.00 | 7 533.00 | 257 510.00 |