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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 914.00 | 23 423.00 | 68 491.00 | 91 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 261.00 | | 192 261.00 | 192 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 135.00 | 32 544.00 | 368 591.00 | 401 135.00 |
BZ Autres créances | 150 092.00 | | 150 092.00 | 150 092.00 |
CF Disponibilités | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 025.00 | | 411 025.00 | 411 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 160.00 | 32 544.00 | 779 615.00 | 812 160.00 |
CU Autres participations | 107 839.00 | | 107 839.00 | 107 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 569.00 | 308 288.00 | | 3 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 637.00 | 152 281.00 | | 695 637.00 |
DL TOTAL (I) | 700 307.00 | 461 669.00 | | 700 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 12 603.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 3 350.00 | | 9 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 934.00 | 7 097.00 | | 23 934.00 |
EA Autres dettes | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 310.00 | 23 050.00 | | 79 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 615.00 | 484 720.00 | | 779 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 580.00 | 23 050.00 | | 46 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 155 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 155 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 31.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 969.00 | -31.00 | | -24 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 481.00 | 234 906.00 | | 857 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 843.00 | 82 625.00 | | 161 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 637.00 | 152 281.00 | | 695 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 192.00 | | 265 283.00 | 194 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 340.00 | 107 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 340.00 | 401 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 013.00 | | 265 283.00 | 28 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 179.00 | | | 166 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 646.00 | 8 898.00 | | 23 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 646.00 | 8 898.00 | | 23 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 401.00 | 12 672.00 | 32 729.00 | 45 401.00 |
VI Groupe et associés | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 092.00 | 150 092.00 | | 150 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 706.00 | 150 706.00 | | 150 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 309.00 | 46 580.00 | 32 729.00 | 79 309.00 |