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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 345 500.00 | | 1 345 500.00 | 1 345 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 58 827 001.00 | | 58 827 001.00 | 58 827 001.00 |
CF Disponibilités | 1 813 916.00 | | 1 813 916.00 | 1 813 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 644 218.00 | | 60 644 218.00 | 60 644 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 044 162.00 | | 63 044 162.00 | 63 044 162.00 |
CU Autres participations | 1 345 500.00 | | 1 345 500.00 | 1 345 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 054 444.00 | | 1 054 444.00 | 1 054 444.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 216.00 | 12 289.00 | | 31 216.00 |
DH Report à nouveau | 544 031.00 | 184 403.00 | | 544 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 456.00 | 378 555.00 | | 1 343 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 278 703.00 | 3 935 247.00 | | 5 278 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 16 642 720.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 49 019 827.00 | | | 49 019 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 446 001.00 | 4 691 631.00 | | 7 446 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 486.00 | 7 448.00 | | 1 287 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 145.00 | 1 952.00 | | 12 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 765 458.00 | 21 343 751.00 | | 57 765 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 044 162.00 | 25 278 998.00 | | 63 044 162.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 795.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 423 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 363 822.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 366.00 | | | -20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 693.00 | 1 080 258.00 | | 2 994 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 237.00 | 701 703.00 | | 1 651 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 456.00 | 378 555.00 | | 1 343 456.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 972 906.00 | | | 9 972 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 970 587.00 | | | 9 970 587.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 446 001.00 | 7 446 001.00 | | 7 446 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 486.00 | 1 287 486.00 | | 1 287 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 019 827.00 | 264 827.00 | 980 000.00 | 49 019 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 779 687.00 | | | 51 779 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 633 731.00 | | | 16 633 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 827 001.00 | 1 190 540.00 | 2 147 483 647.00 | 58 827 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 765 458.00 | 9 010 458.00 | 980 000.00 | 57 765 458.00 |