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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 57 166 428.00 | | 57 166 428.00 | 57 166 428.00 |
CF Disponibilités | 362 486.00 | | 362 486.00 | 362 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 528 914.00 | | 57 528 914.00 | 57 528 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 846 562.00 | | 60 846 562.00 | 60 846 562.00 |
CU Autres participations | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 754 258.00 | | 754 258.00 | 754 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 389.00 | 31 216.00 | | 98 389.00 |
DH Report à nouveau | -88 135.00 | 544 031.00 | | -88 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 379.00 | 1 343 456.00 | | 362 379.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 634.00 | 5 278 703.00 | | 3 732 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 48 889 889.00 | 49 019 827.00 | | 48 889 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 192 046.00 | 7 446 001.00 | | 8 192 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 1 287 486.00 | | 31 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 113 929.00 | 57 765 458.00 | | 57 113 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 846 562.00 | 63 044 162.00 | | 60 846 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -192 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -192 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -52 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 043 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 366.00 | -20 366.00 | | -20 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264 811.00 | | | -264 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 676.00 | 2 994 693.00 | | 1 100 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 297.00 | 1 651 237.00 | | 738 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 379.00 | 1 343 456.00 | | 362 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 500.00 | | | 1 345 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 500.00 | | | 1 345 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 192 046.00 | 8 192 046.00 | | 8 192 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 57 166 428.00 | | | 57 166 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 889 889.00 | 379 889.00 | 980 000.00 | 48 889 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 608 449.00 | | | 608 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 166 428.00 | 665 975.00 | 56 500 453.00 | 57 166 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 113 929.00 | 3 603 929.00 | 930 000.00 | 57 113 929.00 |