| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
BZ Autres créances | 62 660 616.00 | | 62 660 616.00 | 62 660 616.00 |
CF Disponibilités | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 684 994.00 | | 62 684 994.00 | 62 684 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 894 892.00 | | 65 894 892.00 | 65 894 892.00 |
CU Autres participations | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 646 507.00 | | 646 507.00 | 646 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 508.00 | 98 389.00 | | 116 508.00 |
DH Report à nouveau | -2 743 874.00 | -88 135.00 | | -2 743 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 641 474.00 | 362 379.00 | | 4 641 474.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 108.00 | 3 732 634.00 | | 5 374 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 644 211.00 | 48 889 889.00 | | 48 644 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 835 639.00 | 8 192 046.00 | | 11 835 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 31 994.00 | | 40 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 520 784.00 | 57 113 929.00 | | 60 520 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 894 892.00 | 60 846 562.00 | | 65 894 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 867 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 951 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 968 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 600 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 457.00 | -264 811.00 | | -41 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 951 773.00 | 1 100 676.00 | | 5 951 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 299.00 | 738 297.00 | | 1 310 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 641 474.00 | 362 379.00 | | 4 641 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 391.00 | | | 2 563 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 391.00 | | | 2 563 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 835 639.00 | | | 11 835 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 644 211.00 | 379 211.00 | 980 000.00 | 48 644 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 620 180.00 | | | 5 620 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219 915.00 | | | 2 219 915.00 |
VP Divers | 62 660 616.00 | 1 085 741.00 | 61 574 875.00 | 62 660 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 660 616.00 | 1 085 741.00 | 61 574 875.00 | 62 660 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 520 784.00 | 420 145.00 | 980 000.00 | 60 520 784.00 |