| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
BZ Autres créances | 67 386 980.00 | | 67 386 980.00 | 67 386 980.00 |
CF Disponibilités | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 404 122.00 | | 67 404 122.00 | 67 404 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 506 268.00 | | 70 506 268.00 | 70 506 268.00 |
CU Autres participations | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 538 756.00 | | 538 756.00 | 538 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 116 508.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 395 492.00 | -2 743 874.00 | | -3 395 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 962 682.00 | 4 641 474.00 | | 6 962 682.00 |
DL TOTAL (I) | 7 263 190.00 | 5 374 108.00 | | 7 263 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 398 533.00 | 48 644 211.00 | | 48 398 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 653 973.00 | 11 835 639.00 | | 14 653 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 572.00 | 40 934.00 | | 190 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 243 078.00 | 60 520 784.00 | | 63 243 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 506 268.00 | 65 894 892.00 | | 70 506 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 978 078.00 | 420 145.00 | | 14 978 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 653 973.00 | | | 14 653 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 264 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 423 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 430 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 962 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 423 008.00 | 5 951 773.00 | | 8 423 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 327.00 | 1 310 299.00 | | 1 460 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 962 682.00 | 4 641 474.00 | | 6 962 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 391.00 | | | 2 563 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 391.00 | | | 2 563 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 653 973.00 | 14 653 973.00 | | 14 653 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 572.00 | 190 572.00 | | 190 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 398 533.00 | 133 533.00 | | 48 398 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 386 980.00 | 67 386 980.00 | | 67 386 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 386 980.00 | 67 386 980.00 | | 67 386 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 243 078.00 | 14 978 078.00 | | 63 243 078.00 |