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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
BZ Autres créances | 69 034 694.00 | | 69 034 694.00 | 69 034 694.00 |
CF Disponibilités | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 193 054.00 | | 69 193 054.00 | 69 193 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 079 698.00 | | 72 079 698.00 | 72 079 698.00 |
CU Autres participations | 2 563 391.00 | | 2 563 391.00 | 2 563 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 323 253.00 | | 323 253.00 | 323 253.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 659 146.00 | 3 567 190.00 | | 2 659 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 969.00 | 1 168 902.00 | | 92 969.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 116.00 | 8 432 092.00 | | 6 448 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 096 444.00 | 48 152 855.00 | | 48 096 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 125 758.00 | 15 005 577.00 | | 17 125 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 434.00 | 188 389.00 | | 182 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 631 582.00 | 63 346 821.00 | | 65 631 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 079 698.00 | 71 778 913.00 | | 72 079 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 897 500.00 | 48 020 000.00 | | 47 897 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 125 758.00 | | | 17 125 758.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 969.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 657.00 | 2 766 621.00 | | 1 478 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 687.00 | 1 597 719.00 | | 1 385 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 969.00 | 1 168 902.00 | | 92 969.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 391.00 | | | 2 563 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 563 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 391.00 | | | 2 563 391.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 434.00 | 182 434.00 | | 182 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 096 444.00 | 198 944.00 | | 48 096 444.00 |
VI Groupe et associés | 17 352 704.00 | 17 352 704.00 | | 17 352 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 034 694.00 | 69 034 694.00 | | 69 034 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 034 694.00 | 69 034 694.00 | | 69 034 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 631 582.00 | 17 734 082.00 | | 65 631 582.00 |