| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 932.00 | 55 447.00 | 50 484.00 | 105 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 675.00 | 9 812.00 | 58 862.00 | 68 675.00 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 6 210.00 | 6 214.00 | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 3 467.00 | 2 525.00 | 5 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 950.00 | 297 339.00 | 2 348 610.00 | 2 645 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 127.00 | | 662 127.00 | 662 127.00 |
BZ Autres créances | 530 883.00 | | 530 883.00 | 530 883.00 |
CF Disponibilités | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 653.00 | | 1 208 653.00 | 1 208 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 604.00 | 297 339.00 | 3 557 264.00 | 3 854 604.00 |
CU Autres participations | 2 229 803.00 | | 2 229 803.00 | 2 229 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 119.00 | 3 163 119.00 | | 3 163 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
DG Autres réserves | 1 296 038.00 | 1 296 038.00 | | 1 296 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 061.00 | -763 879.00 | | -1 939 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 159.00 | -1 175 181.00 | | 118 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 267.00 | 2 845 107.00 | | 2 963 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 736.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 390.00 | 6 410.00 | | 207 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 788.00 | 130 396.00 | | 84 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 931.00 | 227 341.00 | | 241 931.00 |
EA Autres dettes | 59 520.00 | 137 172.00 | | 59 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 997.00 | 502 058.00 | | 593 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 264.00 | 3 347 165.00 | | 3 557 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 222 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 547 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 315.00 | 12 748.00 | | 149 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 689 490.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 315.00 | 702 238.00 | | 249 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 315.00 | -702 238.00 | | -249 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 414.00 | 1 236 991.00 | | 1 403 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 255.00 | 2 412 172.00 | | 1 285 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 159.00 | -1 175 181.00 | | 118 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 399 024.00 | | 1 219.00 | 3 399 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 753 693.00 | 600.00 | 2 230 523.00 | 753 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 753 693.00 | 600.00 | 2 645 950.00 | 753 693.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 502.00 | | | 303 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 494.00 | | 499.00 | 5 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 096.00 | | 720.00 | 2 984 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 064.00 | 28 873.00 | 74 938.00 | 46 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 261.00 | 21 186.00 | 55 447.00 | 34 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803.00 | 6 220.00 | 16 023.00 | 9 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 467.00 | 3 467.00 | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 471 640.00 | | 5 471 640.00 | 5 471 640.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 222 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 478.00 | 222 402.00 | 548 478.00 | 548 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 478.00 | 222 402.00 | 548 478.00 | 548 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 402.00 | 1 314.00 | |
UG ‐ Financières | | | 547 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 767.00 | 106 767.00 | | 106 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 662 127.00 | | | 662 127.00 |
VB T. V. A. | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
VC Groupe et associés | 495 527.00 | | | 495 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 530.00 | 1 203 810.00 | 720.00 | 1 204 530.00 |
VW T.V.A. | 115 319.00 | 115 319.00 | | 115 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 998.00 | 593 998.00 | | 593 998.00 |