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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 932.00 | 71 409.00 | 34 522.00 | 105 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 12 626.00 | 6 047.00 | 18 674.00 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 8 082.00 | 4 342.00 | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 993.00 | 4 596.00 | 1 396.00 | 5 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 949.00 | 324 117.00 | 2 271 832.00 | 2 595 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 038.00 | | 531 038.00 | 531 038.00 |
BZ Autres créances | 447 351.00 | | 447 351.00 | 447 351.00 |
CF Disponibilités | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 802.00 | | 990 802.00 | 990 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 752.00 | 324 117.00 | 3 262 635.00 | 3 586 752.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 229 803.00 | 5 000.00 | 2 224 803.00 | 2 229 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 119.00 | 3 163 119.00 | | 3 163 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
DG Autres réserves | 1 296 038.00 | 1 296 038.00 | | 1 296 038.00 |
DH Report à nouveau | -1 820 901.00 | -1 939 061.00 | | -1 820 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 254.00 | 118 159.00 | | -378 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 012.00 | 2 963 267.00 | | 2 585 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 195.00 | 207 390.00 | | 215 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 321.00 | 84 788.00 | | 127 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 155.00 | 241 931.00 | | 262 155.00 |
EA Autres dettes | 72 950.00 | 59 520.00 | | 72 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 623.00 | 593 997.00 | | 677 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 635.00 | 3 557 264.00 | | 3 262 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 623.00 | 593 998.00 | | 677 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 437 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 437 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 483.00 | | | 109 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 892.00 | 149 315.00 | | 131 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 001.00 | 100 000.00 | | 360 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 893.00 | 249 315.00 | | 491 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 410.00 | -249 315.00 | | -382 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 984.00 | 1 403 414.00 | | 570 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 239.00 | 1 285 255.00 | | 949 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 255.00 | 118 159.00 | | -378 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 950.00 | | | 2 645 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 001.00 | 2 595 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 001.00 | 253 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 502.00 | | | 303 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 523.00 | | | 2 230 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 938.00 | 21 777.00 | | 74 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 447.00 | 15 962.00 | | 55 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 023.00 | 4 686.00 | | 16 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 1 129.00 | | 3 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 402.00 | | | 222 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 402.00 | 5 000.00 | | 222 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 402.00 | 5 000.00 | | 222 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 322.00 | 127 322.00 | | 127 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 619 584.00 | | | 619 584.00 |
VB T. V. A. | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VC Groupe et associés | 332 655.00 | | | 332 655.00 |
VI Groupe et associés | 215 196.00 | 215 196.00 | | 215 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 960.00 | 990 240.00 | 720.00 | 990 960.00 |
VW T.V.A. | 134 165.00 | 134 165.00 | | 134 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 623.00 | 677 623.00 | | 677 623.00 |