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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 932.00 | 100 876.00 | 5 056.00 | 105 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 6 450.00 | 62.00 | 6 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 469.00 | 1 385 630.00 | 1 205 838.00 | 2 591 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 695.00 | 111 943.00 | 312 752.00 | 424 695.00 |
BZ Autres créances | 696 474.00 | 663 740.00 | 32 733.00 | 696 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 236.00 | 775 683.00 | 346 552.00 | 1 122 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 705.00 | 2 161 314.00 | 1 552 391.00 | 3 713 705.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 224 803.00 | 1 024 803.00 | 1 200 000.00 | 2 224 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 228 119.00 | 3 163 119.00 | | 3 228 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
DG Autres réserves | 1 231 038.00 | 1 296 038.00 | | 1 231 038.00 |
DH Report à nouveau | -2 524 959.00 | -2 199 156.00 | | -2 524 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 668.00 | -325 802.00 | | -1 476 668.00 |
DL TOTAL (I) | 782 540.00 | 2 259 209.00 | | 782 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647.00 | 46 808.00 | | 1 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 012.00 | 255 955.00 | | 437 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 622.00 | 85 643.00 | | 67 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 620.00 | 191 696.00 | | 128 620.00 |
EA Autres dettes | 134 947.00 | 215 827.00 | | 134 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 850.00 | 795 931.00 | | 769 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 391.00 | 3 055 141.00 | | 1 552 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 850.00 | 765 931.00 | | 639 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 647.00 | 46 745.00 | | 1 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 684.00 | |
GE Autres charges | | | 29 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -771 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 759 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | 8 965.00 | | 117 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 000.00 | 8 965.00 | | 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 877.00 | 52 071.00 | | 53 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 877.00 | 57 071.00 | | 53 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 123.00 | -48 106.00 | | 63 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 556.00 | 514 320.00 | | 551 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 225.00 | 840 122.00 | | 2 028 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 669.00 | -325 803.00 | | -1 476 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 470.00 | | | 2 591 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 225 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 591 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 501.00 | | | 253 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225 523.00 | | | 2 225 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 580.00 | 12 846.00 | | 125 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 596.00 | 8 280.00 | | 92 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 929.00 | 4 170.00 | | 26 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 055.00 | 395.00 | | 6 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 402.00 | | | 222 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 111 943.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 663 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 402.00 | 1 535 487.00 | | 487 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 402.00 | 1 535 487.00 | | 487 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 775 684.00 | | |
UG ‐ Financières | | 759 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 305 156.00 | 305 156.00 | | 305 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 539.00 | | 119 539.00 | 119 539.00 |
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VC Groupe et associés | 664 997.00 | 664 997.00 | | 664 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VI Groupe et associés | 437 013.00 | 307 013.00 | 130 000.00 | 437 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 956.00 | 1 002 697.00 | 120 259.00 | 1 122 956.00 |
VW T.V.A. | 79 305.00 | 79 305.00 | | 79 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 851.00 | 639 851.00 | 130 000.00 | 769 851.00 |