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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 932.00 | 92 596.00 | 13 336.00 | 105 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 16 361.00 | 2 312.00 | 18 674.00 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 10 567.00 | 1 857.00 | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 6 054.00 | 458.00 | 6 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 469.00 | 612 982.00 | 1 978 487.00 | 2 591 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 056.00 | | 644 056.00 | 644 056.00 |
BZ Autres créances | 430 960.00 | | 430 960.00 | 430 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 653.00 | | 1 076 653.00 | 1 076 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 123.00 | 612 982.00 | 3 055 141.00 | 3 668 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 224 803.00 | 265 000.00 | 1 959 803.00 | 2 224 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 163 119.00 | 3 163 119.00 | | 3 163 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
DG Autres réserves | 1 296 038.00 | 1 296 038.00 | | 1 296 038.00 |
DH Report à nouveau | -2 199 156.00 | -1 820 901.00 | | -2 199 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 802.00 | -378 254.00 | | -325 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 259 209.00 | 2 585 012.00 | | 2 259 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 808.00 | | | 46 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 955.00 | 215 195.00 | | 255 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 643.00 | 127 321.00 | | 85 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 696.00 | 262 155.00 | | 191 696.00 |
EA Autres dettes | 215 827.00 | 72 950.00 | | 215 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 931.00 | 677 623.00 | | 795 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 141.00 | 3 262 635.00 | | 3 055 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 931.00 | 677 623.00 | | 765 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 494 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 494 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 865.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 483.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 965.00 | 80 000.00 | | 8 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | 109 483.00 | | 8 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 071.00 | 131 892.00 | | 52 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 360 001.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 071.00 | 491 893.00 | | 57 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 106.00 | -382 410.00 | | -48 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 320.00 | 570 984.00 | | 514 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 122.00 | 949 239.00 | | 840 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 803.00 | -378 255.00 | | -325 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 949.00 | | 520.00 | 2 595 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | | | 105 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 225 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 591 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 501.00 | | | 253 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | | 520.00 | 5 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 523.00 | | | 2 230 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 715.00 | 28 865.00 | 125 580.00 | 96 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 410.00 | 21 186.00 | 92 596.00 | 71 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | 6 220.00 | 26 929.00 | 20 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 1 459.00 | 6 055.00 | 4 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 222 402.00 | | | 222 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 402.00 | 265 000.00 | 5 000.00 | 227 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 402.00 | 265 000.00 | 5 000.00 | 227 402.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 000.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | | 85 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 827.00 | 215 827.00 | | 215 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 644 056.00 | 644 056.00 | | 644 056.00 |
VB T. V. A. | 44 713.00 | 44 713.00 | | 44 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
VI Groupe et associés | 255 955.00 | 225 955.00 | 30 000.00 | 255 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 247.00 | 386 247.00 | | 386 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 374.00 | 1 076 654.00 | 720.00 | 1 077 374.00 |
VW T.V.A. | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 932.00 | 765 932.00 | 30 000.00 | 795 932.00 |