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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | 222 401.00 | | 222 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 537.00 | 1 284 817.00 | 1 200 720.00 | 2 485 537.00 |
BZ Autres créances | 1 025 792.00 | 805 337.00 | 220 454.00 | 1 025 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 200.00 | 805 337.00 | 229 862.00 | 1 035 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 737.00 | 2 090 154.00 | 1 430 582.00 | 3 520 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 539.00 | | | 119 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 224 803.00 | 1 024 803.00 | 1 200 000.00 | 2 224 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 228 119.00 | 3 228 119.00 | | 3 228 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 012.00 | 325 012.00 | | 325 012.00 |
DG Autres réserves | | 1 231 038.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 515 456.00 | -4 001 628.00 | | -2 515 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 716.00 | 255 133.00 | | -355 716.00 |
DL TOTAL (I) | 681 957.00 | 1 037 674.00 | | 681 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 273.00 | 16 821.00 | | 24 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 065.00 | 399 099.00 | | 422 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 196.00 | 53 765.00 | | 86 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 562.00 | 139 139.00 | | 137 562.00 |
EA Autres dettes | 78 526.00 | 18 777.00 | | 78 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 624.00 | 627 601.00 | | 748 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 582.00 | 1 665 276.00 | | 1 430 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 273.00 | 597 601.00 | | 24 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 6 846.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 115.00 | | | 331 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 355.00 | 6 846.00 | | 331 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331 355.00 | 283 154.00 | | -331 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 350.00 | 725 555.00 | | 408 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 066.00 | 470 421.00 | | 764 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 716.00 | 255 133.00 | | -355 716.00 |