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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 872 432.00 | | 872 432.00 | 872 432.00 |
BZ Autres créances | 3 113 179.00 | | 3 113 179.00 | 3 113 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 716.00 | | 3 137 716.00 | 3 137 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 148.00 | | 4 010 148.00 | 4 010 148.00 |
CU Autres participations | 872 432.00 | | 872 432.00 | 872 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 251 308.00 | 90 602.00 | | 251 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 573.00 | 160 705.00 | | 126 573.00 |
DL TOTAL (I) | 380 081.00 | 253 508.00 | | 380 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 196.00 | 3 667 728.00 | | 3 591 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 6 678.00 | | 7 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 504.00 | 3 850.00 | | 30 504.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 068.00 | 3 678 746.00 | | 3 630 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 148.00 | 3 932 253.00 | | 4 010 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 2 209.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 2 209.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -2 209.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 863.00 | 1 641.00 | | 28 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 871.00 | 228 945.00 | | 207 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 298.00 | 68 240.00 | | 81 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 573.00 | 160 705.00 | | 126 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 432.00 | | | 874 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 872 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 872 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 432.00 | | | 874 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 3 113 179.00 | | | 3 113 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 196.00 | 3 591 196.00 | | 3 591 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 113 179.00 | 3 113 179.00 | | 3 113 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 068.00 | 3 630 068.00 | | 3 630 068.00 |