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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 6 320 871.00 | | 6 320 871.00 | 6 320 871.00 |
CF Disponibilités | 27 668.00 | | 27 668.00 | 27 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 348 539.00 | | 6 348 539.00 | 6 348 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 464 516.00 | | 6 464 516.00 | 6 464 516.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 320 871.00 | | | 6 320 871.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DH Report à nouveau | -27 868.00 | -26 113.00 | | -27 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 163.00 | -1 755.00 | | 7 163.00 |
DL TOTAL (I) | 28 905.00 | 21 742.00 | | 28 905.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 276 077.00 | 3 510 500.00 | | 3 276 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 044.00 | 3 620 322.00 | | 3 150 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 10 878.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 2 290.00 | 2 490.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 611.00 | 7 144 189.00 | | 6 435 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 464 516.00 | 7 165 932.00 | | 6 464 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 179.00 | 223 867.00 | | 216 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 932.00 | 491 832.00 | | 511 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 769.00 | 493 588.00 | | 504 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 163.00 | -1 755.00 | | 7 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 135 170.00 | | 21 112.00 | 135 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 276 077.00 | 206 689.00 | 459 113.00 | 3 276 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VC Groupe et associés | 6 320 871.00 | | 6 320 871.00 | 6 320 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 150 044.00 | | | 3 150 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 044.00 | | | 227 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 320 871.00 | | 6 320 871.00 | 6 320 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 611.00 | 216 179.00 | 459 113.00 | 6 435 611.00 |