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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BZ Autres créances | 6 950 947.00 | | 6 950 947.00 | 6 950 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 896.00 | | 77 896.00 | 77 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 028 844.00 | | 7 028 844.00 | 7 028 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 165 932.00 | | 7 165 932.00 | 7 165 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 950 947.00 | | | 6 950 947.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 170.00 | | 135 170.00 | 135 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
DH Report à nouveau | -26 113.00 | 22 600.00 | | -26 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 755.00 | -48 713.00 | | -1 755.00 |
DL TOTAL (I) | 21 742.00 | 23 498.00 | | 21 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 510 500.00 | 3 635 877.00 | | 3 510 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620 322.00 | 3 660 944.00 | | 3 620 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 6 178.00 | | 10 878.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 490.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 144 189.00 | 7 303 488.00 | | 7 144 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 932.00 | 7 326 986.00 | | 7 165 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 868.00 | 6 667.00 | | 223 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 114.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 641.00 | | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 832.00 | 1 068 374.00 | | 491 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 588.00 | 1 117 086.00 | | 493 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 755.00 | -48 713.00 | | -1 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | 168.00 | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 168.00 | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 510 500.00 | 210 500.00 | 400 000.00 | 3 510 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 6 950 947.00 | | 6 950 947.00 | 6 950 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 620 322.00 | | | 3 620 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 947.00 | | 6 950 947.00 | 6 950 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 144 189.00 | 223 867.00 | 400 000.00 | 7 144 189.00 |