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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 7 864 872.00 | | 7 864 872.00 | 7 864 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 3 553 156.00 | | 3 553 156.00 | 3 553 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 196.00 | | 11 418 196.00 | 11 418 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 419 946.00 | | 11 419 946.00 | 11 419 946.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DH Report à nouveau | 22 600.00 | 377 881.00 | | 22 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 411.00 | 964 719.00 | | 47 411.00 |
DL TOTAL (I) | 72 210.00 | 1 344 800.00 | | 72 210.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 360 000.00 | | | 5 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951 312.00 | 3 674 512.00 | | 5 951 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 478.00 | 11 958.00 | | 14 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 57 215.00 | | 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 347 736.00 | 3 744 175.00 | | 11 347 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 419 946.00 | 5 088 975.00 | | 11 419 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 347 736.00 | 3 744 175.00 | | 11 347 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 660 944.00 | | | 3 660 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 050.00 | 1 734 011.00 | | 66 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 050.00 | 1 736 415.00 | | 66 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 982.00 | 555 235.00 | | 392 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 982.00 | 555 235.00 | | 392 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 932.00 | 1 181 180.00 | | -326 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | 55 574.00 | | 29 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 540.00 | 2 022 490.00 | | 761 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 129.00 | 1 057 771.00 | | 714 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 411.00 | 964 719.00 | | 47 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 635 877.00 | | | 3 635 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 884 127.00 | 6 884 127.00 | | 6 884 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 635 877.00 | | | 3 635 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 660 944.00 | | 3 660 944.00 | 3 660 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 342 266.00 | | | 9 342 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 202 266.00 | | | 11 202 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 139.00 | 24 139.00 | | 24 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936 874.00 | 6 936 874.00 | | 6 936 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 488.00 | 6 667.00 | 3 660 944.00 | 7 303 488.00 |