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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 338 732.00 | 202 000.00 | 136 732.00 | 338 732.00 |
BZ Autres créances | 4 916 130.00 | | 4 916 130.00 | 4 916 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 952 243.00 | | 4 952 243.00 | 4 952 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 975.00 | 202 000.00 | 5 088 975.00 | 5 290 975.00 |
CU Autres participations | 338 732.00 | 202 000.00 | 136 732.00 | 338 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 377 881.00 | 251 308.00 | | 377 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 719.00 | 126 573.00 | | 964 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 800.00 | 380 081.00 | | 1 344 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 674 512.00 | 3 591 196.00 | | 3 674 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 7 878.00 | | 11 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 215.00 | 30 504.00 | | 57 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 175.00 | 3 630 068.00 | | 3 744 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 975.00 | 4 010 148.00 | | 5 088 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 674 512.00 | | | 3 674 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 734 011.00 | | | 1 734 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 415.00 | | | 1 736 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 235.00 | | | 555 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 235.00 | 1 246.00 | | 555 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181 180.00 | -1 246.00 | | 1 181 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 574.00 | 28 863.00 | | 55 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 490.00 | 207 871.00 | | 2 022 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 771.00 | 81 298.00 | | 1 057 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 719.00 | 126 573.00 | | 964 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 432.00 | | 2 000.00 | 872 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 700.00 | 338 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 700.00 | 338 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 432.00 | | 2 000.00 | 872 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 674 512.00 | 3 674 512.00 | | 3 674 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 916 130.00 | 4 916 130.00 | | 4 916 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 744 175.00 | 3 744 175.00 | | 3 744 175.00 |