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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 10 327.00 | 4 362.00 | 14 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 984.00 | 10 894.00 | 5 090.00 | 15 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 439.00 | 30 321.00 | 21 118.00 | 51 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 884.00 | 81 019.00 | 157 864.00 | 238 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 506.00 | | 186 506.00 | 186 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 662.00 | | 202 662.00 | 202 662.00 |
BZ Autres créances | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
CF Disponibilités | 28 789.00 | | 28 789.00 | 28 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 902.00 | | 450 902.00 | 450 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 787.00 | 81 019.00 | 608 767.00 | 689 787.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 155 081.00 | 29 477.00 | 125 604.00 | 155 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 22 300.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 438.00 | 2 253.00 | | 25 438.00 |
DL TOTAL (I) | 57 691.00 | 32 253.00 | | 57 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 115.00 | 508.00 | | 216 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 503.00 | 168 412.00 | | 170 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 865.00 | 76 220.00 | | 68 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 578.00 | 99 053.00 | | 86 578.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | 21 687.00 | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 075.00 | 365 882.00 | | 551 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 767.00 | 398 135.00 | | 608 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 092.00 | | 95 384.00 | 145 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 628.00 | | 74 453.00 | 80 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 238 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 155 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 67 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 144.00 | | 20 871.00 | 48 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 60.00 | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 629.00 | 34 982.00 | 1 591.00 | 47 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 269.00 | 20 209.00 | | 9 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 3 738.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 771.00 | 11 035.00 | 1 591.00 | 31 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 516.00 | 179 516.00 | | 179 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 202 662.00 | 202 662.00 | | 202 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 414.00 | 44 029.00 | 171 385.00 | 215 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 500.00 | | | 218 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VP Divers | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 282.00 | 235 607.00 | 1 675.00 | 237 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 076.00 | 379 690.00 | 171 385.00 | 551 076.00 |