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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 13 610.00 | 1 079.00 | 14 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 522.00 | 26 923.00 | 42 599.00 | 69 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 806.00 | 37 673.00 | 16 132.00 | 53 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 847.00 | 146 518.00 | 238 328.00 | 384 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 184.00 | | 204 184.00 | 204 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | 2 745.00 | 104 952.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | 57 127.00 | | 57 127.00 | 57 127.00 |
CF Disponibilités | 83 072.00 | | 83 072.00 | 83 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 455.00 | 2 745.00 | 460 710.00 | 463 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 303.00 | 149 263.00 | 699 039.00 | 848 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 245 138.00 | 68 311.00 | 176 826.00 | 245 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 49 900.00 | 24 500.00 | | 49 900.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 53.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 315.00 | 25 438.00 | | 41 315.00 |
DL TOTAL (I) | 99 007.00 | 57 691.00 | | 99 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 937.00 | 216 115.00 | | 171 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 860.00 | 170 503.00 | | 180 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 772.00 | 68 865.00 | | 148 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 940.00 | 86 578.00 | | 90 940.00 |
EA Autres dettes | 7 521.00 | 9 012.00 | | 7 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 032.00 | 551 075.00 | | 600 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 039.00 | 608 767.00 | | 699 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 885.00 | | | 238 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 155 081.00 | | | 155 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 245 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 020.00 | 66 869.00 | 1 370.00 | 81 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 477.00 | 38 835.00 | | 29 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 327.00 | 3 283.00 | | 10 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 215.00 | 24 751.00 | 1 370.00 | 41 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 772.00 | 148 772.00 | | 148 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 382.00 | 188 382.00 | | 188 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
UX Autres créances clients | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 528.00 | 44 404.00 | 127 124.00 | 171 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
VP Divers | 57 127.00 | 57 127.00 | | 57 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 940.00 | 90 940.00 | | 90 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 874.00 | 176 199.00 | 1 675.00 | 177 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 032.00 | 472 908.00 | 127 124.00 | 600 032.00 |