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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 789.00 | 14 971.00 | 12 817.00 | 27 789.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 439.00 | 112 032.00 | 72 406.00 | 184 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 353.00 | 66 454.00 | 17 898.00 | 84 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 803.00 | 505 763.00 | 251 039.00 | 756 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 252.00 | | 362 252.00 | 362 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 092.00 | 8 599.00 | 248 493.00 | 257 092.00 |
BZ Autres créances | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CF Disponibilités | 389 036.00 | | 389 036.00 | 389 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 239.00 | 8 599.00 | 1 109 640.00 | 1 118 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 042.00 | 514 362.00 | 1 360 680.00 | 1 875 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 452 145.00 | 304 304.00 | 147 841.00 | 452 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 347 705.00 | 189 600.00 | | 347 705.00 |
DH Report à nouveau | | 46.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 142.00 | 158 059.00 | | 14 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 976.00 | | | 24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 394 524.00 | 355 405.00 | | 394 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 907.00 | 124 808.00 | | 396 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 918.00 | 244 713.00 | | 244 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 127.00 | 203 032.00 | | 183 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 441.00 | 151 799.00 | | 103 441.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 7 082.00 | | 2 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 155.00 | 731 435.00 | | 966 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 680.00 | 1 086 841.00 | | 1 360 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 031.00 | 154 733.00 | 8 000.00 | 359 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 409.00 | 92 867.00 | | 234 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 622.00 | 61 866.00 | 8 000.00 | 124 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 6 179.00 | | 2 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 420.00 | 6 179.00 | | 2 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420.00 | 6 179.00 | | 2 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 918.00 | 244 918.00 | | 244 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 127.00 | 183 127.00 | | 183 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396 908.00 | 355 071.00 | 41 837.00 | 396 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366 951.00 | 366 951.00 | | 366 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 011.00 | 366 951.00 | 60.00 | 367 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 155.00 | 924 318.00 | 41 837.00 | 966 155.00 |