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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 497.00 | 73 713.00 | 69 784.00 | 143 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 144.00 | 50 909.00 | 23 235.00 | 74 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 089.00 | 359 031.00 | 253 058.00 | 612 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356 063.00 | | 356 063.00 | 356 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 682.00 | 2 420.00 | 295 262.00 | 297 682.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 150 921.00 | | 150 921.00 | 150 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 203.00 | 2 420.00 | 833 783.00 | 836 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 292.00 | 361 451.00 | 1 086 841.00 | 1 448 292.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 371 683.00 | 211 720.00 | 159 964.00 | 371 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 189 600.00 | 91 300.00 | | 189 600.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 7.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 059.00 | 98 339.00 | | 158 059.00 |
DL TOTAL (I) | 355 405.00 | 197 346.00 | | 355 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 808.00 | 139 153.00 | | 124 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 714.00 | 185 489.00 | | 244 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 208 704.00 | | 203 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 799.00 | 82 492.00 | | 151 799.00 |
EA Autres dettes | 7 082.00 | 79 746.00 | | 7 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 436.00 | 695 586.00 | | 731 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 841.00 | 892 932.00 | | 1 086 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 847.00 | 132 258.00 | 9 073.00 | 235 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 962.00 | 89 448.00 | | 144 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 885.00 | 42 810.00 | 9 073.00 | 90 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 714.00 | 244 714.00 | | 244 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 808.00 | 56 942.00 | 67 866.00 | 124 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 218.00 | 326 798.00 | 2 420.00 | 329 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 278.00 | 326 798.00 | 2 480.00 | 329 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 436.00 | 663 570.00 | 67 866.00 | 731 436.00 |