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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 790.00 | 18 247.00 | 9 543.00 | 27 790.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 819.00 | 147 959.00 | 68 859.00 | 216 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 291.00 | 61 276.00 | 17 015.00 | 78 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 312.00 | 569 020.00 | 231 292.00 | 800 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 051.00 | | 598 051.00 | 598 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 665.00 | 7 164.00 | 591 501.00 | 598 665.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 380 127.00 | | 380 127.00 | 380 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 555.00 | 7 164.00 | 1 613 391.00 | 1 620 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 867.00 | 576 184.00 | 1 844 682.00 | 2 420 867.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 446 853.00 | 333 539.00 | 113 314.00 | 446 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 361 848.00 | 347 705.00 | | 361 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 505.00 | 14 142.00 | | 60 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 644.00 | 24 977.00 | | 16 644.00 |
DL TOTAL (I) | 446 696.00 | 394 525.00 | | 446 696.00 |
DN Avances conditionnées | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DO TOTAL (II) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 128.00 | 396 908.00 | | 315 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 668.00 | 244 918.00 | | 221 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 348.00 | 183 127.00 | | 402 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 903.00 | 103 442.00 | | 131 903.00 |
EA Autres dettes | 6 992.00 | 2 882.00 | | 6 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 447.00 | 34 879.00 | | 102 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 986.00 | 966 155.00 | | 1 187 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 682.00 | 1 360 680.00 | | 1 844 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 764.00 | 125 215.00 | 61 958.00 | 505 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 276.00 | 75 477.00 | 42 968.00 | 327 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 488.00 | 49 737.00 | 18 990.00 | 178 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 599.00 | 1 601.00 | 3 036.00 | 8 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 599.00 | 1 601.00 | 3 036.00 | 8 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 599.00 | 1 601.00 | 3 036.00 | 8 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 668.00 | 221 668.00 | | 221 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 348.00 | 402 348.00 | | 402 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 902.00 | 131 902.00 | | 131 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 447.00 | 102 447.00 | | 102 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 128.00 | 88 572.00 | 226 556.00 | 315 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 533.00 | 627 394.00 | 11 139.00 | 638 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 593.00 | 627 394.00 | 11 199.00 | 638 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 486.00 | 953 930.00 | 226 556.00 | 1 180 486.00 |