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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 39 834.00 | | 39 834.00 | 39 834.00 |
CF Disponibilités | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 795.00 | | 550 795.00 | 550 795.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 768.00 | | | 126 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DL TOTAL (I) | 380 899.00 | | | 380 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 745.00 | | | 70 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 896.00 | | | 169 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 795.00 | | | 550 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 280.00 | | 143 280.00 | 143 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682.00 | | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 280.00 | | | 173 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | | | 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 726.00 | 25 012.00 | 45 714.00 | 70 726.00 |
VI Groupe et associés | 84 078.00 | 84 078.00 | | 84 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VP Divers | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 034.00 | 83 034.00 | | 83 034.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 896.00 | 124 182.00 | 45 714.00 | 169 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
ST Autres comptes | 894.00 | | | 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |