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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BZ Autres créances | 38 970.00 | | 38 970.00 | 38 970.00 |
CF Disponibilités | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 135.00 | | 84 135.00 | 84 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 135.00 | | 534 135.00 | 534 135.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 617.00 | | | 112 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
DL TOTAL (I) | 416 974.00 | | | 416 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 594.00 | | | 23 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 135.00 | | | 534 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 304.00 | | | 94 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 400.00 | | | 256 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 793.00 | | | 174 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 606.00 | | | 81 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VC Groupe et associés | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 575.00 | 718.00 | 22 857.00 | 23 575.00 |
VI Groupe et associés | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VP Divers | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
VW T.V.A. | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 161.00 | 94 304.00 | 22 857.00 | 117 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
ST Autres comptes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383.00 | | | 383.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |