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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 800.00 | | 94 800.00 | 94 800.00 |
BZ Autres créances | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CF Disponibilités | 42 936.00 | | 42 936.00 | 42 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 293.00 | | 243 293.00 | 243 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 293.00 | | 693 293.00 | 693 293.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
DL TOTAL (I) | 524 037.00 | | | 524 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 401.00 | | | 157 401.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 293.00 | | | 693 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 132.00 | | | 65 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 317.00 | | | 203 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 682.00 | | | 106 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 273.00 | 75 273.00 | | 75 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 106.00 | 72 106.00 | | 72 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 256.00 | 169 256.00 | | 169 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
ST Autres comptes | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395.00 | | | 395.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 327.00 | | | 3 327.00 |