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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 360.00 | | 36 360.00 | 36 360.00 |
BZ Autres créances | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CF Disponibilités | 13 723.00 | | 13 723.00 | 13 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 610.00 | | 127 610.00 | 127 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 610.00 | | 577 610.00 | 577 610.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
DL TOTAL (I) | 450 391.00 | | | 450 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 610.00 | | | 577 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 219.00 | | | 127 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 249.00 | | | 56 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 582.00 | | | 188 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 417.00 | | | 123 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UX Autres créances clients | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VC Groupe et associés | 77 527.00 | 77 527.00 | | 77 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |