| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 864.00 | | 72 864.00 | 72 864.00 |
BZ Autres créances | 26 334.00 | | 26 334.00 | 26 334.00 |
CF Disponibilités | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 824.00 | | 555 824.00 | 555 824.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
DL TOTAL (I) | 392 867.00 | | | 392 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 230.00 | | | 47 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 541.00 | | | 86 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 956.00 | | | 162 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 824.00 | | | 555 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 099.00 | | | 140 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 720.00 | | 144 720.00 | 144 720.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 328.00 | | | 43 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 720.00 | | | 184 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 830.00 | | | 142 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
UX Autres créances clients | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 211.00 | 24 354.00 | 22 857.00 | 47 211.00 |
VI Groupe et associés | 86 541.00 | 86 541.00 | | 86 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
VP Divers | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 550.00 | 99 550.00 | | 99 550.00 |
VW T.V.A. | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 956.00 | 140 099.00 | 22 857.00 | 162 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
ST Autres comptes | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
ZE Dividendes | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |