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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 1 066.00 | 4 999.00 | 6 065.00 |
AP Constructions | 26 891.00 | 454.00 | 26 436.00 | 26 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 517.00 | 45 953.00 | 1 107 563.00 | 1 153 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 334.00 | 1 803.00 | 8 530.00 | 10 334.00 |
AX Avances et acomptes | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 035.00 | 49 277.00 | 1 149 758.00 | 1 199 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 860.00 | | 334 860.00 | 334 860.00 |
BZ Autres créances | 246 646.00 | | 246 646.00 | 246 646.00 |
CF Disponibilités | 158 821.00 | | 158 821.00 | 158 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 903.00 | | 749 903.00 | 749 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 938.00 | 49 277.00 | 1 899 661.00 | 1 948 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | -2 780.00 | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 013.00 | -814.00 | | 114 013.00 |
DK Provisions réglementées | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 150 387.00 | 6 404.00 | | 150 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 693.00 | 480.00 | | 146 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 853.00 | 118.00 | | 171 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 675.00 | | | 210 675.00 |
EA Autres dettes | 1 177 939.00 | 1 375.00 | | 1 177 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 861.00 | 1 974.00 | | 1 736 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 661.00 | 8 378.00 | | 1 899 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 861.00 | 1 974.00 | | 1 736 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
FG Production vendue services | 1 312 535.00 | | 1 312 535.00 | 1 312 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 280.00 | | 1 315 280.00 | 1 315 280.00 |
FM Production stockée | | | 7 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 100.00 | | | -30 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 107.00 | 128.00 | | 1 326 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 094.00 | 943.00 | | 1 212 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 013.00 | -814.00 | | 114 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 000.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VB T. V. A. | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 000.00 | 1 166 000.00 | | 1 166 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
VW T.V.A. | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 000.00 | 1 737 000.00 | | 1 737 000.00 |