| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 2 581.00 | 3 484.00 | 6 065.00 |
AP Constructions | 45 916.00 | 4 969.00 | 40 947.00 | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 413.00 | 45 543.00 | 110 869.00 | 156 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 335.00 | 4 723.00 | 5 612.00 | 10 335.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 218 729.00 | 57 817.00 | 160 912.00 | 218 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 836.00 | | 339 835.00 | 339 836.00 |
BZ Autres créances | 96 645.00 | | 96 645.00 | 96 645.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 565.00 | | 456 565.00 | 456 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 294.00 | 57 817.00 | 617 477.00 | 675 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 418.00 | -3 596.00 | | 9 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 141.00 | 114 013.00 | | 117 141.00 |
DK Provisions réglementées | 16 535.00 | 29 970.00 | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | 150 387.00 | | 154 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 718.00 | 12 412.00 | | 11 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 718.00 | 12 412.00 | | 11 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 369.00 | 146 694.00 | | 208 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 372.00 | 171 853.00 | | 205 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 675.00 | | |
EA Autres dettes | 37 925.00 | 1 177 939.00 | | 37 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 666.00 | 1 736 862.00 | | 451 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 477.00 | 1 899 661.00 | | 617 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 666.00 | 1 736 862.00 | | 451 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 1 856 360.00 | | 1 856 359.00 | 1 856 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 185.00 | | 1 857 185.00 | 1 857 185.00 |
FM Production stockée | | | -4 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 188 731.00 | | | 188 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 289.00 | 1.00 | | 58 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 121.00 | 1.00 | | 1 060 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 828.00 | 131.00 | | 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 210.00 | | | 916 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 854.00 | 29 971.00 | | 44 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961 893.00 | 30 102.00 | | 961 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 228.00 | -30 101.00 | | 98 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | 37 917.00 | | 32 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 916 791.00 | 1 326 108.00 | | 2 916 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 650.00 | 1 212 094.00 | | 2 799 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 141.00 | 114 013.00 | | 117 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | | 94.00 | 49.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2.00 | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48.00 | | 93.00 | 48.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 000.00 | 45 000.00 | 58 000.00 | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 47 000.00 | 61 000.00 | 42 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VB T. V. A. | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 000.00 | 452 000.00 | | 452 000.00 |