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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | 47 275.00 | 23 772.00 | 23 504.00 | 47 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 380.00 | 167 676.00 | 1 704.00 | 169 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 996.00 | 17 462.00 | 10 534.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 716.00 | 214 975.00 | 35 741.00 | 250 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 477.00 | | 6 477.00 | 6 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 961.00 | | 169 961.00 | 169 961.00 |
BZ Autres créances | 116 039.00 | | 116 039.00 | 116 039.00 |
CF Disponibilités | 480 409.00 | | 480 409.00 | 480 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 972.00 | | 777 972.00 | 777 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 688.00 | 214 975.00 | 813 713.00 | 1 028 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 751.00 | | | -167 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 587.00 | | | -689 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | -844 868.00 | | | -844 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 636 658.00 | | | 636 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 658.00 | | | 636 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 716.00 | | | 387 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 452.00 | | | 196 452.00 |
EA Autres dettes | 437 755.00 | | | 437 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 923.00 | | | 1 021 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 713.00 | | | 813 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 923.00 | | | 1 021 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FG Production vendue services | 1 931 549.00 | | 1 931 549.00 | 1 931 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 905.00 | | 1 932 905.00 | 1 932 905.00 |
FM Production stockée | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 568.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 634.00 | | | 619 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 660.00 | | | 619 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615 559.00 | | | -615 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 356.00 | | | 1 965 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 943.00 | | | 2 654 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 587.00 | | | -689 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 014.00 | | | 69 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 716.00 | | 10 000.00 | 240 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 651.00 | | 10 000.00 | 234 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 612.00 | 36 364.00 | | 178 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 546.00 | 36 364.00 | | 172 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 517.00 | 53.00 | 4 101.00 | 5 517.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 465.00 | 633 149.00 | 22 956.00 | 26 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 982.00 | 633 202.00 | 27 056.00 | 31 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 568.00 | 22 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619 634.00 | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 716.00 | 387 716.00 | | 387 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
UX Autres créances clients | 169 961.00 | 169 961.00 | | 169 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VB T. V. A. | 56 161.00 | 56 161.00 | | 56 161.00 |
VC Groupe et associés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VI Groupe et associés | 437 755.00 | 437 755.00 | | 437 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 575.00 | 290 575.00 | | 290 575.00 |
VW T.V.A. | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 923.00 | 1 021 923.00 | | 1 021 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
ST Autres comptes | 713 220.00 | | | 713 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 001.00 | | | 72 001.00 |
YT Sous‐traitance | 70 513.00 | | | 70 513.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 305 170.00 | | | 305 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 397.00 | | | 259 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 052.00 | | | 1 175 052.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |