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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AP Constructions | 47 275.00 | 19 060.00 | 28 216.00 | 47 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 380.00 | 140 824.00 | 18 556.00 | 159 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 996.00 | 12 663.00 | 15 333.00 | 27 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 716.00 | 178 612.00 | 62 105.00 | 240 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 190.00 | | 548 190.00 | 548 190.00 |
BZ Autres créances | 106 807.00 | | 106 807.00 | 106 807.00 |
CF Disponibilités | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 734.00 | | 790 734.00 | 790 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 451.00 | 178 612.00 | 852 839.00 | 1 031 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 246.00 | | | -157 246.00 |
DK Provisions réglementées | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
DL TOTAL (I) | -151 234.00 | | | -151 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 668.00 | | | 477 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 602.00 | | | 195 602.00 |
EA Autres dettes | 304 339.00 | | | 304 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 608.00 | | | 977 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 839.00 | | | 852 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 608.00 | | | 977 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
FG Production vendue services | 6 659 974.00 | | 6 659 974.00 | 6 659 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 660 072.00 | | 6 660 072.00 | 6 660 072.00 |
FM Production stockée | | | 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 848 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 063.00 | |
GE Autres charges | | | 4 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 193.00 | | | 6 680 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 439.00 | | | 6 837 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 246.00 | | | -157 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 000.00 | | 25 000.00 | 224 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 241 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 235 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 000.00 | | 25 000.00 | 218 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 000.00 | 36 000.00 | 1 000.00 | 144 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | 35 000.00 | 1 000.00 | 138 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 9 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 000.00 | 6 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 19 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VC Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VI Groupe et associés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 000.00 | 978 000.00 | | 978 000.00 |