| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 4 096.00 | 1 968.00 | 6 065.00 |
AP Constructions | 47 275.00 | 9 622.00 | 37 652.00 | 47 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 379.00 | 80 153.00 | 79 226.00 | 159 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 7 775.00 | 3 620.00 | 11 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 116.00 | 101 647.00 | 122 468.00 | 224 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
BZ Autres créances | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CF Disponibilités | 549 544.00 | | 549 544.00 | 549 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 613.00 | | 842 613.00 | 842 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 730.00 | 101 647.00 | 965 082.00 | 1 066 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 559.00 | 9 418.00 | | 26 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 581.00 | 117 141.00 | | -4 581.00 |
DK Provisions réglementées | 15 282.00 | 16 535.00 | | 15 282.00 |
DL TOTAL (I) | 48 260.00 | 154 093.00 | | 48 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 386.00 | 11 718.00 | | 13 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 386.00 | 11 718.00 | | 13 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 440.00 | 208 369.00 | | 337 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 594.00 | 205 372.00 | | 201 594.00 |
EA Autres dettes | 364 403.00 | 37 925.00 | | 364 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 436.00 | 451 666.00 | | 903 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 082.00 | 617 477.00 | | 965 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 436.00 | 451 666.00 | | 903 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 1 857 934.00 | | 1 857 934.00 | 1 857 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 623.00 | | 1 858 623.00 | 1 858 623.00 |
FM Production stockée | | | 2 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 204.00 | |
GE Autres charges | | | -1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | 1 052.00 | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 000 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 527.00 | 58 289.00 | | 4 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | 1 060 121.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 828.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 916 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 274.00 | 44 854.00 | | 3 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 274.00 | 961 893.00 | | 3 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 753.00 | 98 228.00 | | 1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 977.00 | 2 916 791.00 | | 1 902 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 558.00 | 2 799 650.00 | | 1 907 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 581.00 | 117 141.00 | | -4 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 642.00 | 188 731.00 | | 251 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219.00 | | 5.00 | 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213.00 | | 5.00 | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 000.00 | 44 000.00 | | 58 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 42 000.00 | | 55 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 3.00 | 5.00 | 17.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12.00 | 36.00 | 35.00 | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 39.00 | 39.00 | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |