| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 46 291.00 | 63 708.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 596.00 | 115 803.00 | 41 793.00 | 157 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 680.00 | 102 196.00 | 104 483.00 | 206 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 354.00 | 264 290.00 | 210 063.00 | 474 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 249 047.00 | | 249 047.00 | 249 047.00 |
CF Disponibilités | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 744.00 | | 40 744.00 | 40 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 212.00 | | 432 212.00 | 432 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 566.00 | 264 290.00 | 642 275.00 | 906 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 198.00 | 78 656.00 | | 129 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 570.00 | 99 541.00 | | 95 570.00 |
DL TOTAL (I) | 235 768.00 | 189 198.00 | | 235 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 574.00 | 212 158.00 | | 161 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 705.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 963.00 | 152 630.00 | | 159 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 507.00 | 455 817.00 | | 406 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 275.00 | 645 015.00 | | 642 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 385.00 | 294 341.00 | | 53 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 379.00 | | 11 487.00 | 464 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 474 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 513.00 | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 513.00 | | | 111 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 790.00 | | 11 487.00 | 352 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 319.00 | 51 484.00 | 1 513.00 | 214 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 892.00 | 11 912.00 | 1 513.00 | 35 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 427.00 | 39 572.00 | | 178 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 964.00 | | 159 964.00 | 159 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
VC Groupe et associés | 171 067.00 | | | 171 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 280.00 | 53 070.00 | 109 210.00 | 162 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 34.00 | 548.00 | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 686.00 | 301 609.00 | 77.00 | 301 686.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 282.00 | 3 082.00 | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 507.00 | 53 386.00 | 353 121.00 | 406 507.00 |