| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 000.00 | 94 877.00 | 19 123.00 | 114 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 229.00 | 153 106.00 | 47 123.00 | 200 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 841.00 | 198 868.00 | 275 973.00 | 474 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 570.00 | 446 851.00 | 738 720.00 | 1 185 570.00 |
BT Marchandises | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
CF Disponibilités | 381 288.00 | | 381 288.00 | 381 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 339.00 | | 53 339.00 | 53 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 952.00 | | 575 952.00 | 575 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 523.00 | 446 851.00 | 1 314 672.00 | 1 761 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 569.00 | 135 567.00 | | 121 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 031.00 | -13 998.00 | | 208 031.00 |
DL TOTAL (I) | 340 600.00 | 132 569.00 | | 340 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 815.00 | 817 020.00 | | 619 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 13 630.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 775.00 | 234 353.00 | | 157 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 403.00 | 150 630.00 | | 165 403.00 |
EA Autres dettes | 6 078.00 | 6 170.00 | | 6 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 072.00 | 1 221 802.00 | | 974 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 672.00 | 1 354 371.00 | | 1 314 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 715.00 | 694 292.00 | | 743 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 177.00 | | 1 969 177.00 | 1 969 177.00 |
FG Production vendue services | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 960.00 | | 1 971 960.00 | 1 971 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 636.00 | |
GE Autres charges | | | 122 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1 563.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 1 563.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 60.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 137.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021.00 | 1 425.00 | | 1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 818.00 | 1 712 036.00 | | 2 162 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 788.00 | 1 726 034.00 | | 1 954 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 031.00 | -13 998.00 | | 208 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 169.00 | | 33 033.00 | 1 179 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 632.00 | 1 185 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 632.00 | 675 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 669.00 | | 33 033.00 | 668 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 846.00 | 79 636.00 | 26 632.00 | 393 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 077.00 | 11 800.00 | | 83 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 769.00 | 67 836.00 | 26 632.00 | 310 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 775.00 | 157 775.00 | | 157 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 793.00 | 389 435.00 | 230 357.00 | 619 793.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 048.00 | | | 195 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 813.00 | 43 813.00 | | 43 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 339.00 | 53 339.00 | | 53 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 452.00 | 181 952.00 | 21 500.00 | 203 452.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 072.00 | 743 715.00 | 230 357.00 | 974 072.00 |