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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 000.00 | 106 677.00 | 7 323.00 | 114 000.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 915.00 | 173 194.00 | 43 720.00 | 216 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 254.00 | 189 228.00 | 239 026.00 | 428 254.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 168.00 | 469 099.00 | 687 069.00 | 1 156 168.00 |
BT Marchandises | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
BZ Autres créances | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CF Disponibilités | 255 985.00 | | 255 985.00 | 255 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 601.00 | | 441 601.00 | 441 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 769.00 | 469 099.00 | 1 128 670.00 | 1 597 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | | 500.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 600.00 | 121 569.00 | | 179 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 905.00 | 208 031.00 | | 36 905.00 |
DL TOTAL (I) | 227 505.00 | 340 600.00 | | 227 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 290.00 | 619 815.00 | | 519 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 619.00 | 157 775.00 | | 156 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 407.00 | 165 403.00 | | 117 407.00 |
EA Autres dettes | 7 848.00 | 6 078.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 165.00 | 974 072.00 | | 901 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 670.00 | 1 314 672.00 | | 1 128 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 021.00 | 743 715.00 | | 491 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 969.00 | 23.00 | | 3 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 778.00 | | 2 230 778.00 | 2 230 778.00 |
FG Production vendue services | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 771.00 | | 2 235 771.00 | 2 235 771.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 059.00 | |
GE Autres charges | | | 138 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 236.00 | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 1 236.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 775.00 | 215.00 | | 5 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 540.00 | 1 021.00 | | -4 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | 46 465.00 | | 9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 359.00 | 2 162 818.00 | | 2 283 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 454.00 | 1 954 788.00 | | 2 246 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 905.00 | 208 031.00 | | 36 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 570.00 | | 32 184.00 | 1 185 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 586.00 | 1 156 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 586.00 | 645 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 070.00 | | 31 684.00 | 675 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | 500.00 | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 851.00 | 83 835.00 | 61 586.00 | 446 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 877.00 | 11 800.00 | | 94 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 973.00 | 72 035.00 | 61 586.00 | 351 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 619.00 | 156 619.00 | | 156 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 316.00 | 74 316.00 | | 74 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 322.00 | 105 178.00 | 347 827.00 | 515 322.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 385.00 | | | 104 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 352.00 | 44 352.00 | | 44 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 471.00 | 46 471.00 | | 46 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 575.00 | 162 075.00 | 21 500.00 | 183 575.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 165.00 | 491 021.00 | 347 827.00 | 901 165.00 |