| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 693.00 | 57 992.00 | 72 700.00 | 130 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 591.00 | 123 959.00 | 34 632.00 | 158 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 483.00 | 121 005.00 | 95 477.00 | 216 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 844.00 | 302 957.00 | 202 887.00 | 505 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
BZ Autres créances | 151 448.00 | | 151 448.00 | 151 448.00 |
CF Disponibilités | 152 886.00 | | 152 886.00 | 152 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 206.00 | | 350 206.00 | 350 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 051.00 | 302 957.00 | 553 093.00 | 856 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 768.00 | 129 198.00 | | 104 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 955.00 | 95 570.00 | | 81 955.00 |
DL TOTAL (I) | 197 724.00 | 235 768.00 | | 197 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 455.00 | 162 280.00 | | 110 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 803.00 | 159 963.00 | | 139 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 732.00 | 84 262.00 | | 91 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 369.00 | 406 507.00 | | 355 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 093.00 | 642 275.00 | | 553 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 191.00 | 53 386.00 | | 300 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 354.00 | | 45 323.00 | 474 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 832.00 | 505 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 832.00 | 375 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 20 693.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 277.00 | | 24 629.00 | 364 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 291.00 | 52 499.00 | 13 832.00 | 264 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 292.00 | 11 701.00 | | 46 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 999.00 | 40 797.00 | 13 832.00 | 217 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 804.00 | 139 804.00 | | 139 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VC Groupe et associés | 51 067.00 | 51 067.00 | | 51 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 456.00 | 55 279.00 | 55 177.00 | 110 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 266.00 | | | 52 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 205.00 | 181 128.00 | 77.00 | 181 205.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 369.00 | 300 192.00 | 55 177.00 | 355 369.00 |